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# Visão Geral Finanças


### Dashboard Simplificado

Nesta tela, o usuário obtém uma visão consolidada dos principais indicadores financeiros da clínica. Abaixo, detalhamos cada métrica apresentada:

###### 1. Total de Vendas

Total de **vendas** realizadas na **clínica.**

###### 2. Vendas Não Recebidas

Correspondem às **vendas** ainda pendentes de **pagamento.**

###### 3. Entradas nos Caixas

Indica os **valores** **efetivamente** lançados no **caixa.**

###### 4. Saldo dos Caixas

Exibe o **valor** atual disponível em **caixa.**

###### 5. Contas recebidas no período

Apresenta as **contas** **liquidadas** dentro do período selecionado **(diário, mensal ou anual).**

###### 6. Contas a receber atrasadas

Demonstra as **receitas** previstas que se encontram com **atraso** no **recebimento.**

###### 7. Contas pagas no período

Lista os **pagamentos** realizados conforme o período **aplicado.**

###### 8. Contas a pagar atrasadas 

Exibe as **obrigações** **financeiras** vencidas e ainda não **quitadas.**

###### 9. Gráfico de Receita Mensal e Sua Evolução

Permite visualizar a evolução das receitas **mês a mês,** facilitando a **identificação** de **padrões** e **sazonalidades.**

###### DRE Simplificada

Demonstração do Resultado do Exercício com estrutura clara:

**(+) Fluxo esperado de Entrada:** Total de receitas previstas**;**
**(-) Produtos de Saída do Estoque:** Custo dos itens **retirados** do **estoque;**
**Lucro Bruto:** Resultado da diferença entre o **fluxo de entrada** esperado e o custo dos produtos de **saída** do **estoque;**
**(-) Fluxo Esperado de Saída:** **Valores** previstos a **pagar;**
 **Lucro Nominal:** Resultado final antes de ajustes **contábeis;**

Esta estrutura oferece uma visão clara e simplificada da saúde financeira da empresa, ajudando na tomada de decisões estratégicas.

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### Contas a pagar

**Dashboard de Pagamentos:**
Visualização categorizada dos **pagamentos** da **clínica:**

**Pago:**
Total de **despesas** já **quitadas** **(ex.: salários, fornecedores, aluguel);**

**A Pagar:**
**Valores** pendentes de **pagamento;**

**Total**:
Soma entre **valores** **pagos** e a **pagar;**

**Em Atraso:**
**Obrigações** vencidas ainda não **liquidadas;**

**Vence Hoje:**
**Despesas** com **vencimento** na **data atual;**

**A vencer:**
Compromissos **financeiros** com **vencimento** futuro.

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Além disso, o usuário tem acesso a diversos **filtros** e controles que permitem uma análise detalhada do que foi **pago** pela clínica. Os **filtros** disponíveis ajudam a refinar as informações exibidas, facilitando a visualização e gestão das finanças. Abaixo está a descrição dos principais **filtros** e controles que podem ser aplicados:

**Pessoa:** Busque por uma **pessoa** específica;
**Pagas:** É possível filtrar pelas **contas** que foram **pagas** ou **não;**
**Ícone de Funil:** Permite aplicar **filtros** **avançados.**

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### Contas a receber

**Dashboard de Recebimentos**:
Visualização categorizada dos **recebimentos** da **clínica:**

**Recebido:**
Entradas **financeiras** realizadas **(à vista ou parceladas);**

**A Receber:**
**Valores** que ainda **aguardam** **pagamento;**

**Total:**
Soma entre o que já foi **recebido** e o que está **pendente;**

**Em Atraso:**
**Receitas** **vencidas** e não **liquidadas;**

**Vence Hoje:**
**Contas** com **vencimento** no dia **atual;**

**A Vencer:**
Vencimento de **recebimentos futuros.**

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**Observação:** **Filtros** (semelhante ao de **contas a pagar**)

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### Como gerar uma nova conta de Pagamento/Recebimento

**OBS:** O processo pode ser feito na aba de **"Contas a Pagar"** ou **" Contas a Receber."**

Clique em **"Nova Conta".**

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Ao clicar em **"Nova Conta+"**, o usuário tem a capacidade de criar uma nova conta de **recebimento** ou de **pagamento** para a clínica. Esta funcionalidade permite um gerenciamento eficiente e preciso das finanças, oferecendo uma interface simples e intuitiva para a inserção de novos registros financeiros.  

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**Fluxo de Recebimento ou Pagamento** 

Após a geração do registro o usuário tem como opção **receber** o registro ou **editar** o mesmo.  

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### Visão de Caixa

Tela completa para análise do **fluxo financeiro:**
  
### Filtros disponíveis:

**Livro caixa;**
**Pessoa envolvida;**
**Plano de contas;**
**Exibidos e excluídos;**
**Período inicial e final;**
**Tipo de transação (entrada/saída);**
**Ícone de funil (filtros avançados);**
**Exportação disponível em excel.**

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**Novo Lançamento**   
  
Para registrar um novo lançamento clique em **"Novo lançamento".**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_lp8zz4.png)
Abrirá a seguinte tela, onde é necessário preencher os seguintes dados:

**Tipo de Lançamento: Entrada ou Saída;**
**Livro Caixa;**
**Descrição;**
**Código autorizador da transação;**
**Valor;**
**Meio de Transação;**
**Plano de contas;**

Preenchido os campos, clique em **"Salvar".**

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### Vendas

Painel com **dados** das **vendas** realizadas:

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Além disto, podemos realizar alguns **filtros** para localizar uma **venda:**

**Cliente;**
**Profissional;**
**Situação Recebida ou Pendente;**
**Valor;**
**Ícone de Funil (para filtros avançados);**
**Exportação de planilha em Excel.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_qesecj.png)
O usuário pode registrar uma nova **venda** de **produtos** ou **procedimentos** na clínica. Esta funcionalidade permite uma gestão eficiente das **vendas**, garantindo que todas as transações sejam documentadas de forma **precisa.** 

Abaixo está uma **descrição** detalhada do processo e dos campos disponíveis para a criação de uma nova **venda.**

Clique em **"Nova Venda+".**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1lurkee.png)
Na tela seguinte, Preencha as seguintes informações:

**Tipo de Pagamento: Particular, Convênio ou Cortesia;**
**Cliente;**
**Data da Venda;**
**Quem realizou a venda;**
**Profissional executante.**

Após preencher todos os campos, clique em **"Prosseguir".**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_1vwpvrj.png)
Em seguida, será aberta a tela do pedido de **venda:**

**Inclua um serviço[1] na venda** e clique em **"Salvar[2]"** para registrar.

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Para efetuar o **recebimento** da **venda**, clique em **"Nova Conta+".**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_qcrbtf.png)
Complete os campos **obrigatórios** e selecione **"Salvar".**
**Observação:** É possível vincular o serviço ou procedimento a um **Plano de Contas[1]**, contribuindo para um controle **financeiro** mais eficiente.

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Confirme o **recebimento** da conta clicando em **"Sim".**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_rcip9x.png)
Escolha o **Método de Pagamento** e finalize clicando em **"Receber Contas".**

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Podemos observar que o **recebimento** da conta foi efetuado com **sucesso[1]!**  
  
**ATENÇÃO:** Após a conclusão da **venda**, o sistema habilita o campo de **Consumo de Itens da Venda[2]**, permitindo associar a **venda** a um agendamento específico ou realizar a baixa, caso o procedimento já tenha sido executado.

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### Pessoas (pacientes)
 
Acesso completo aos **cadastros** de **pacientes,** com os seguintes filtros:

**Nome: Pesquisar pacientes** pelo **nome, CPF e data de nascimento;**
**Tags: Filtra a tag** cadastrada de um **paciente;**
**Tipo de Pessoa:** **Pessoa Física** ou **Jurídica;**
**Telefone:** Filtre pelo **número de telefone** cadastrado;
**Ícone de Funil:** Filtros **avançados;**
**Exportar Dados: Opção para exportar os dados filtrados para CSV e Excel;**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_o98rn0.png)
Além do usuário visualizar todos os **pacientes** da clínica ele tem acesso a várias **funcionalidades adicionais**, incluindo o acesso ao painel de **fotos[1]**, **editar o cadastro dos pacientes[2],** visualização de todos os **atendimentos e agendamentos[3]** e definição de **tags[4].**

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**Cadastro de novos pacientes** 

Clique no botão **"Nova Pessoa+"**

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Após clicar em **"Nova Pessoa +"**, você será direcionado para a tela de cadastro. Nela, os campos **Nome Completo [1]** e **Número de Telefone [2]** são obrigatórios para concluir o registro. Para finalizar, clique em **"Salvar alterações" [3]**, e o **paciente** será cadastrado no sistema.  
  
**OBS:** Recomendamos o preenchimento de todos os **campos** disponíveis, garantindo assim um **cadastro** mais completo e eficiente.

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### Metas
  
Defina as **metas** financeiras da clínica por mês. As **metas** são calculadas **mensalmente** e comparadas com a receita auferida, oferecendo uma visão clara do desempenho financeiro da clínica.

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Para configurar a **margem líquida**, basta clicar no ícone de **"Lápis".**

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As **metas** podem ser configuradas em três categorias distintas: **Meta 01**, **Meta 02** e **Meta 03**, cada uma de acordo com a **margem líquida** esperada.

Após configurar, clique em **"Salvar"**

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### Comissões
  
Gerenciamento das comissões dos profissionais:

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_k325qu.png)
Para configurar uma nova **comissão**, clique no **botão** destacado, conforme destaca a **imagem.**

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Na tela de configuração, temos as seguintes opções:

**Profissional a comissionar;**
**Mês/ Ano de cálculo de comissão;**
**Descrição da comissão que é opcional;**

Selecionar o **tipo de comissão:**

**Sobre o salário base;**
**Sobre a % de faturamento (vendas);**
**Sobre meta atingida;**
**Orçamentos;**
**Procedimentos Vendidos.**

E por último clicar em **"Salvar".**

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### Relatórios

Nesta aba, é possível emitir os seguintes **relatórios:**

**Campo 1:**

**Vendas por paciente;**
**Vendas por modelo de equipamento;**
**Vendas por procedimento;**
**Faturamento por profissional;**
**Recebimentos por equipamento;**
**Recebimentos por meio de pagamento por data da venda;**
**Recebimentos por meio de pagamento por data do recebimento;**
**Recebimentos por meio de pagamento por data do lançamento no caixa;**
**Vendas por data da Venda;**
**Comissões previstas por procedimento;**
**Recebimentos de Vendas por meio de pagamento detalhado - por data da venda;**
**Recebimentos de Vendas por meio de pagamento detalhado - por data de recebimento;**
**Recebimentos de Vendas por meio de pagamento detalhado - por data do lançamento no caixa.**

**Campo 2:**

**Opções de filtros:** **Diário e Mensal.**

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### Fluxo de Caixa

É possível gerar um relatório do fluxo em nosso caixa para verificar os **Recebimentos/Pagamentos previstos**, **Entradas/Saídas no caixa** e o **saldo total contido no caixa.**

Utilize os **filtros** destacados, para uma busca **precisa e eficiente.**

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### Recebimentos e pagamentos realizados 
 
Mini-dashboard com **indicadores** financeiros:
**Recebimentos e pagamentos totais;**
**Registros iniciais cadastrados;**
**Alterações feitas nos valores;**
**Transações canceladas.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_u835x6.png)
###### Filtros: Tipo, livro caixa, Data Lançamento, Pessoa, Ícone de Funil (filtros avançados).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_5bilxl.png)
### NFE Emitidas
  
Visualização das **notas fiscais** geradas:
  
**Lista de filtros:**

**ID da nota;**
**Número da nota;**
**Número da venda;**
**Cliente;**
**Filtros por datas;**
**Situação da NFe, como: (Ativo, Cancelado, Rascunho e Erro de emissão);**
**Se ambiente está em desenvolvimento ou produção;**
**+Filtros.**
**Exportação em Excel**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_mushji.png)
### Itens de Vendas
Tela com visualização dos **itens** incluídos nas **vendas** realizadas.
Utilize os **filtros[1]** caso deseje buscar uma **venda** específica e **itens contido nela.**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/7/2/b/772be91115beb000/image_molmzw.png)

**Ficou com alguma dúvida?**

Entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema no ícone de Ajuda,
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**Espero que isso ajude! 😊**