Visão Geral Finanças
Dashboard Simplificado
Nesta tela, o usuário obtém uma visão consolidada dos principais indicadores financeiros da clínica. Abaixo, detalhamos cada métrica apresentada:
1. Total de Vendas
Total de vendas realizadas na clínica.
2. Vendas Não Recebidas
Correspondem às vendas ainda pendentes de pagamento.
3. Entradas nos Caixas
Indica os valores efetivamente lançados no caixa.
4. Saldo dos Caixas
Exibe o valor atual disponível em caixa.
5. Contas recebidas no período
Apresenta as contas liquidadas dentro do período selecionado (diário, mensal ou anual).
6. Contas a receber atrasadas
Demonstra as receitas previstas que se encontram com atraso no recebimento.
7. Contas pagas no período
Lista os pagamentos realizados conforme o período aplicado.
8. Contas a pagar atrasadas
Exibe as obrigações financeiras vencidas e ainda não quitadas.
9. Gráfico de Receita Mensal e Sua Evolução
Permite visualizar a evolução das receitas mês a mês, facilitando a identificação de padrões e sazonalidades.
DRE Simplificada
Demonstração do Resultado do Exercício com estrutura clara:
(+) Fluxo esperado de Entrada: Total de receitas previstas;
(-) Produtos de Saída do Estoque: Custo dos itens retirados do estoque;
Lucro Bruto: Resultado da diferença entre o fluxo de entrada esperado e o custo dos produtos de saída do estoque;
(-) Fluxo Esperado de Saída: Valores previstos a pagar;
Lucro Nominal: Resultado final antes de ajustes contábeis;
Esta estrutura oferece uma visão clara e simplificada da saúde financeira da empresa, ajudando na tomada de decisões estratégicas.
Contas a pagar
Dashboard de Pagamentos:
Visualização categorizada dos pagamentos da clínica:
Pago:
Total de despesas já quitadas (ex.: salários, fornecedores, aluguel);
A Pagar:
Valores pendentes de pagamento;
Total:
Soma entre valores pagos e a pagar;
Em Atraso:
Obrigações vencidas ainda não liquidadas;
Vence Hoje:
Despesas com vencimento na data atual;
A vencer:
Compromissos financeiros com vencimento futuro.
Além disso, o usuário tem acesso a diversos filtros e controles que permitem uma análise detalhada do que foi pago pela clínica. Os filtros disponíveis ajudam a refinar as informações exibidas, facilitando a visualização e gestão das finanças. Abaixo está a descrição dos principais filtros e controles que podem ser aplicados:
Pessoa: Busque por uma pessoa específica;
Pagas: É possível filtrar pelas contas que foram pagas ou não;
Ícone de Funil: Permite aplicar filtros avançados.
Contas a receber
Dashboard de Recebimentos:
Visualização categorizada dos recebimentos da clínica:
Recebido:
Entradas financeiras realizadas (à vista ou parceladas);
A Receber:
Valores que ainda aguardam pagamento;
Total:
Soma entre o que já foi recebido e o que está pendente;
Em Atraso:
Receitas vencidas e não liquidadas;
Vence Hoje:
Contas com vencimento no dia atual;
A Vencer:
Vencimento de recebimentos futuros.
Observação: Filtros (semelhante ao de contas a pagar)
Como gerar uma nova conta de Pagamento/Recebimento
OBS: O processo pode ser feito na aba de "Contas a Pagar" ou " Contas a Receber."
Clique em "Nova Conta".
Ao clicar em "Nova Conta+", o usuário tem a capacidade de criar uma nova conta de recebimento ou de pagamento para a clínica. Esta funcionalidade permite um gerenciamento eficiente e preciso das finanças, oferecendo uma interface simples e intuitiva para a inserção de novos registros financeiros.
Fluxo de Recebimento ou Pagamento
Após a geração do registro o usuário tem como opção receber o registro ou editar o mesmo.
Visão de Caixa
Tela completa para análise do fluxo financeiro:
Filtros disponíveis:
Livro caixa;
Pessoa envolvida;
Plano de contas;
Exibidos e excluídos;
Período inicial e final;
Tipo de transação (entrada/saída);
Ícone de funil (filtros avançados);
Exportação disponível em excel.
Novo Lançamento
Para registrar um novo lançamento clique em "Novo lançamento".
Abrirá a seguinte tela, onde é necessário preencher os seguintes dados:
Tipo de Lançamento: Entrada ou Saída;
Livro Caixa;
Descrição;
Código autorizador da transação;
Valor;
Meio de Transação;
Plano de contas;
Preenchido os campos, clique em "Salvar".
Vendas
Painel com dados das vendas realizadas:
Além disto, podemos realizar alguns filtros para localizar uma venda:
Cliente;
Profissional;
Situação Recebida ou Pendente;
Valor;
Ícone de Funil (para filtros avançados);
Exportação de planilha em Excel.
O usuário pode registrar uma nova venda de produtos ou procedimentos na clínica. Esta funcionalidade permite uma gestão eficiente das vendas, garantindo que todas as transações sejam documentadas de forma precisa.
Abaixo está uma descrição detalhada do processo e dos campos disponíveis para a criação de uma nova venda.
Clique em "Nova Venda+".
Na tela seguinte, Preencha as seguintes informações:
Tipo de Pagamento: Particular, Convênio ou Cortesia;
Cliente;
Data da Venda;
Quem realizou a venda;
Profissional executante.
Após preencher todos os campos, clique em "Prosseguir".
Em seguida, será aberta a tela do pedido de venda:
Inclua um serviço[1] na venda e clique em "Salvar[2]" para registrar.
Para efetuar o recebimento da venda, clique em "Nova Conta+".
Complete os campos obrigatórios e selecione "Salvar".
Observação: É possível vincular o serviço ou procedimento a um Plano de Contas[1], contribuindo para um controle financeiro mais eficiente.
Confirme o recebimento da conta clicando em "Sim".
Escolha o Método de Pagamento e finalize clicando em "Receber Contas".
Podemos observar que o recebimento da conta foi efetuado com sucesso[1]!
ATENÇÃO: Após a conclusão da venda, o sistema habilita o campo de Consumo de Itens da Venda[2], permitindo associar a venda a um agendamento específico ou realizar a baixa, caso o procedimento já tenha sido executado.
Pessoas (pacientes)
Acesso completo aos cadastros de pacientes, com os seguintes filtros:
Nome: Pesquisar pacientes pelo nome, CPF e data de nascimento;
Tags: Filtra a tag cadastrada de um paciente;
Tipo de Pessoa: Pessoa Física ou Jurídica;
Telefone: Filtre pelo número de telefone cadastrado;
Ícone de Funil: Filtros avançados;
Exportar Dados: Opção para exportar os dados filtrados para CSV e Excel;
Além do usuário visualizar todos os pacientes da clínica ele tem acesso a várias funcionalidades adicionais, incluindo o acesso ao painel de fotos[1], editar o cadastro dos pacientes[2], visualização de todos os atendimentos e agendamentos[3] e definição de tags[4].
Cadastro de novos pacientes
Clique no botão "Nova Pessoa+"
Após clicar em "Nova Pessoa +", você será direcionado para a tela de cadastro. Nela, os campos Nome Completo [1] e Número de Telefone [2] são obrigatórios para concluir o registro. Para finalizar, clique em "Salvar alterações" [3], e o paciente será cadastrado no sistema.
OBS: Recomendamos o preenchimento de todos os campos disponíveis, garantindo assim um cadastro mais completo e eficiente.
Metas
Defina as metas financeiras da clínica por mês. As metas são calculadas mensalmente e comparadas com a receita auferida, oferecendo uma visão clara do desempenho financeiro da clínica.
Para configurar a margem líquida, basta clicar no ícone de "Lápis".
As metas podem ser configuradas em três categorias distintas: Meta 01, Meta 02 e Meta 03, cada uma de acordo com a margem líquida esperada.
Após configurar, clique em "Salvar"
Comissões
Gerenciamento das comissões dos profissionais:
Para configurar uma nova comissão, clique no botão destacado, conforme destaca a imagem.
Na tela de configuração, temos as seguintes opções:
Profissional a comissionar;
Mês/ Ano de cálculo de comissão;
Descrição da comissão que é opcional;
Selecionar o tipo de comissão:
Sobre o salário base;
Sobre a % de faturamento (vendas);
Sobre meta atingida;
Orçamentos;
Procedimentos Vendidos.
E por último clicar em "Salvar".
Relatórios
Nesta aba, é possível emitir os seguintes relatórios:
Campo 1:
Vendas por paciente;
Vendas por modelo de equipamento;
Vendas por procedimento;
Faturamento por profissional;
Recebimentos por equipamento;
Recebimentos por meio de pagamento por data da venda;
Recebimentos por meio de pagamento por data do recebimento;
Recebimentos por meio de pagamento por data do lançamento no caixa;
Vendas por data da Venda;
Comissões previstas por procedimento;
Recebimentos de Vendas por meio de pagamento detalhado - por data da venda;
Recebimentos de Vendas por meio de pagamento detalhado - por data de recebimento;
Recebimentos de Vendas por meio de pagamento detalhado - por data do lançamento no caixa.
Campo 2:
Opções de filtros: Diário e Mensal.
Fluxo de Caixa
É possível gerar um relatório do fluxo em nosso caixa para verificar os Recebimentos/Pagamentos previstos, Entradas/Saídas no caixa e o saldo total contido no caixa.
Utilize os filtros destacados, para uma busca precisa e eficiente.
Recebimentos e pagamentos realizados
Mini-dashboard com indicadores financeiros:
Recebimentos e pagamentos totais;
Registros iniciais cadastrados;
Alterações feitas nos valores;
Transações canceladas.
Filtros: Tipo, livro caixa, Data Lançamento, Pessoa, Ícone de Funil (filtros avançados).
NFE Emitidas
Visualização das notas fiscais geradas:
Lista de filtros:
ID da nota;
Número da nota;
Número da venda;
Cliente;
Filtros por datas;
Situação da NFe, como: (Ativo, Cancelado, Rascunho e Erro de emissão);
Se ambiente está em desenvolvimento ou produção;
+Filtros.
Exportação em Excel
Itens de Vendas
Tela com visualização dos itens incluídos nas vendas realizadas.
Utilize os filtros[1] caso deseje buscar uma venda específica e itens contido nela.
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato com nossos especialistas pelo chat dentro do sistema no ícone de Ajuda,
ou envie um e-mail para suporte@ebrain.solutions.
Espero que isso ajude! 😊
Atualizado em: 06/06/2025